有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 3,128,434,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,409,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,127,025,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,877,617,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,867 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 245,128,481,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,280,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,202,200,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,931,082,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,707 | 円) |
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