- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年11月17日) | 2,719 | 2,745 | 1.0604 | 1.0704 |
| 第2特定期間末 | (2026年 5月15日) | 7,526 | 7,596 | 1.0672 | 1.0772 |
| 2025年 8月末日 | 517 | ― | 1.0069 | ― | |
| 9月末日 | 1,639 | ― | 1.0491 | ― | |
| 10月末日 | 2,667 | ― | 1.0899 | ― | |
| 11月末日 | 3,127 | ― | 1.0867 | ― | |
| 12月末日 | 4,735 | ― | 1.0905 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,283 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 6,077 | ― | 1.0344 | ― | |
| 3月末日 | 6,144 | ― | 0.9521 | ― | |
| 4月末日 | 7,322 | ― | 1.0628 | ― | |
| 5月末日 | 7,697 | ― | 1.0745 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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