- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/15-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,115,300 |
| 投資信託受益証券 | 69,904,098 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 71,029,425 |
| 資産合計 | 71,029,425 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 260,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,919 |
| 未払委託者報酬 | 54,386 |
| その他未払費用 | 182 |
| 流動負債合計 | 317,045 |
| 負債合計 | 317,045 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,139,540 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,572,840 |
| (分配準備積立金) | 4,881,523 |
| 元本等合計 | 70,712,380 |
| 純資産合計 | 70,712,380 |
| 負債純資産合計 | 71,029,425 |
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