有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/15-2025/11/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,370,615	円
Ⅱ 負債総額	25,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,344,837	円
Ⅳ 発行済口数	67,112,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,818,809	円
Ⅱ 負債総額	79,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,738,954	円
Ⅳ 発行済口数	59,759,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1335	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円