有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/15-2025/11/17)
①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2025年11月17日) | 70 | 70 | 1.0856 | 1.0896 |
| 2025年 8月末日 | 12 | ― | 1.0018 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 1.0173 | ― | |
| 10月末日 | 70 | ― | 1.0758 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 1.0985 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 1.1227 | ― | |
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2025年11月17日) | 74 | 74 | 1.0917 | 1.0927 |
| 2025年 8月末日 | 50 | ― | 1.0016 | ― | |
| 9月末日 | 65 | ― | 1.0171 | ― | |
| 10月末日 | 73 | ― | 1.0789 | ― | |
| 11月末日 | 71 | ― | 1.1049 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 1.1335 | ― | |
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