SBIオルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,256,920 |
| 未収入金 | 35,030,000 |
| 流動資産計 | 2,981,308,602 |
| 資産の部合計 | 2,981,308,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 46,289,589 |
| 未払解約金 | 35,012,845 |
| 未払受託者報酬 | 106,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,719,382 |
| その他未払費用 | 1,293,930 |
| 流動負債計 | 88,422,510 |
| 負債の部合計 | 88,422,510 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,722,917,042 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,969,050 |
| （分配準備積立金） | 139,934,691 |
| 元本等合計 | 2,892,886,092 |
| 純資産の部合計 | 2,892,886,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,308,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
