有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/09-2026/01/20)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,886,693,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,850,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,842,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,765,136,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,393 | 円) |
(参考)
SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,886,769,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,160,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,874,609,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,712,066,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,599 | 円) |
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