有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/09-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2025年 9月 9日～2026年 1月20日	3,012,866,799	289,949,757	2,722,917,042

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド
投資状況

	(2026年1月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	2,253,880,709	78.40
		オーストラリア	431,762,873	15.01
		小計	2,685,643,582	93.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	188,965,469	6.57
合計(純資産総額)			2,874,609,051	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

	(2026年1月30日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		アメリカ	投資信託受益証券	JANUS HENDERSON B-BBB CLO ETF	106,064	7,397.35	784,593,148	7,394.11	784,249,859	27.28
2		アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN SENIOR LOAN ETF	194,798	3,696.20	720,012,964	3,591.03	699,526,280	24.33
3		アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN	99,255	6,371.96	632,449,093	6,309.27	626,227,546	21.78
4		オーストラリア	投資信託受益証券	KKR CREDIT INCOME FUND	1,723,830	253.66	437,278,054	250.46	431,762,873	15.02
5		アメリカ	投資信託受益証券	SPDR SSGA IG PUB&PRIV CREDIT	36,755	3,919.73	144,069,900	3,914.48	143,877,024	5.01

ロ.種類別投資比率

	(2026年1月30日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		93.43
合計		93.43

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆