有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/09-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2026年1月30日現在) | |||||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド | 2,712,066,071 | 1.0828 | 2,936,625,142 | 1.0599 | 2,874,518,828 | 100.02 | ||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
| ロ.種類別投資比率 | |
| (2026年1月30日現在) | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 100.02 | ||
| 合計 | 100.02 | ||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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