カレラ英連邦3国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 108,948,522 |
| コール・ローン | 131,337,841 |
| 株式 | 2,267,876,068 |
| 未収配当金 | 23,730,614 |
| 未収利息 | 1,799 |
| 流動資産計 | 2,531,894,844 |
| 資産の部合計 | 2,531,894,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,287,680 |
| 未払解約金 | 9,215,342 |
| 未払受託者報酬 | 312,905 |
| 未払委託者報酬 | 8,691,786 |
| その他未払費用 | 209,465 |
| 流動負債計 | 29,717,178 |
| 負債の部合計 | 29,717,178 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,257,536,101 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,641,565 |
| （分配準備積立金） | 196,305,239 |
| 元本等合計 | 2,502,177,666 |
| 純資産の部合計 | 2,502,177,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,894,844 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)
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