カレラ英連邦3国ファンド

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【提出】: 2026/06/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「カレラ英連邦3国ファンド」

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,645,944,129円
Ⅱ 負債総額	4,401,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,641,542,427円
Ⅳ 発行済数量	2,254,177,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1718円

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開示資料

決算

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