有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)

【提出】
2026/06/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラ英連邦3国ファンド」
(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,645,944,129円
Ⅱ 負債総額4,401,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,641,542,427円
Ⅳ 発行済数量2,254,177,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1718円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)

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