有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ英連邦3国ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年4月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス		株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	61,500	2,494.33	153,401,464	2,879.61	177,096,538	6.70
イギリス		株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,400	30,063.99	132,281,582	29,622.64	130,339,625	4.93
イギリス		株式	SHELL PLC	エネルギー	17,400	7,429.45	129,272,587	7,096.28	123,475,272	4.67
イギリス		株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	28,000	4,867.87	136,300,500	4,329.16	121,216,578	4.59
オーストラリア		株式	BHP GROUP LTD	素材	17,800	5,424.87	96,562,715	6,279.68	111,778,411	4.23
イギリス		株式	BP PLC	エネルギー	85,000	1,216.53	103,405,564	1,245.95	105,906,570	4.01
イギリス		株式	BARCLAYS PLC	銀行	102,000	808.93	82,511,130	932.46	95,111,787	3.60
イギリス		株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	15,300	6,549.27	100,203,868	5,995.05	91,724,395	3.47
オーストラリア		株式	RIO TINTO LTD	素材	4,600	16,790.01	77,234,080	19,519.02	89,787,510	3.40
イギリス		株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	86,000	1,014.46	87,244,003	1,040.10	89,448,826	3.39
イギリス		株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,300	6,202.75	70,091,126	7,604.70	85,933,138	3.25
オーストラリア		株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	140,000	607.60	85,064,830	599.97	83,995,800	3.18
イギリス		株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,100	4,250.84	85,442,045	4,149.59	83,406,819	3.16
イギリス		株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	35,000	2,511.82	87,913,822	2,376.82	83,188,738	3.15
ジャージー		株式	GLENCORE PLC	素材	63,000	1,125.23	70,889,890	1,197.06	75,415,067	2.85
イギリス		株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	61,000	1,124.15	68,573,430	1,231.03	75,092,921	2.84
オーストラリア		株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	75,500	953.09	71,958,687	957.66	72,303,813	2.74
イギリス		株式	AVIVA PLC	保険	52,000	1,314.99	68,379,910	1,337.25	69,537,486	2.63
イギリス		株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	7,566	9,942.36	75,223,928	9,118.07	68,987,323	2.61
オーストラリア		株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	25,500	2,467.30	62,916,282	2,621.58	66,850,371	2.53
イギリス		株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	24,000	2,667.59	64,022,292	2,768.84	66,452,335	2.52
イギリス		株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	13,500	4,486.16	60,563,292	4,569.51	61,688,399	2.34
オーストラリア		株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	2,300	22,283.45	51,251,952	26,642.09	61,276,822	2.32
オーストラリア		株式	GOODMAN GROUP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	17,600	2,914.14	51,288,864	3,307.26	58,207,832	2.20
イギリス		株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	14,500	3,305.82	47,934,506	3,872.66	56,153,643	2.13
オーストラリア		株式	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	素材	20,300	2,114.17	42,917,853	2,467.30	50,086,295	1.90
オーストラリア		株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	10,000	4,651.19	46,511,960	4,367.78	43,677,816	1.65
オーストラリア		株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	19,000	1,806.76	34,328,570	1,940.47	36,869,014	1.40
オーストラリア		株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	11,000	2,554.15	28,095,738	2,522.15	27,743,756	1.05
オーストラリア		株式	STOCKLAND	エクイティ不動産投資信託(REIT)	58,000	489.11	28,368,868	467.40	27,109,502	1.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	家庭用品・パーソナル用品	2.61
	エネルギー	8.68
	素材	15.63
	資本財	7.74
	商業・専門サービス	1.05
	運輸	2.74
	消費者サービス	2.34
	生活必需品流通・小売り	5.92
	食品・飲料・タバコ	3.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.09
	銀行	16.93
	金融サービス	2.32
	保険	4.03
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	3.23
	電気通信サービス	3.18
	公益事業	3.41
合計		91.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。