- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/25-2026/03/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和7年9月25日 至 令和8年3月23日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 33,642,050 |
| 受取利息 | 1,692,208 |
| 有価証券売買等損益 | 48,122,322 |
| 為替差損益 | 151,665,192 |
| 営業収益合計 | 235,121,772 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 513,844 |
| 委託者報酬 | 14,273,410 |
| その他費用 | 3,394,915 |
| 営業費用合計 | 18,182,169 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 216,939,603 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 216,939,603 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 216,939,603 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,699,522 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,807,953 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,807,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,426 |
| 分配金 | 17,485,043 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,641,565 |
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