半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/21-2026/09/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年8月末日 | 249,305,785 | - | 1.0046 | - |
| 9月末日 | 536,195,233 | - | 1.0305 | - |
| 10月末日 | 788,386,074 | - | 1.0276 | - |
| 11月末日 | 953,889,069 | - | 0.9692 | - |
| 12月末日 | 1,438,637,668 | - | 0.9587 | - |
| 2026年1月末日 | 1,967,434,821 | - | 0.9096 | - |
| 2月末日 | 2,380,526,316 | - | 0.9621 | - |
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