半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/21-2026/09/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2026年2月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,279,798 | ||||
| 国債証券 | 2,328,502,800 | ||||
| 未収利息 | 4,219,959 | ||||
| 前払費用 | 4,177,337 | ||||
| 流動資産合計 | 2,432,179,894 | ||||
| 資産合計 | 2,432,179,894 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 61,250,320 | ||||
| 未払解約金 | 1,685,179 | ||||
| 未払受託者報酬 | 85,558 | ||||
| 未払委託者報酬 | 570,658 | ||||
| その他未払費用 | 28,439 | ||||
| 流動負債合計 | 63,620,154 | ||||
| 負債合計 | 63,620,154 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,452,650,731 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 84,090,991 | ||||
| 元本等合計 | 2,368,559,740 | ||||
| 純資産合計 | 2,368,559,740 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,432,179,894 | ||||
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