ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,007,266,473 |
| 親投資信託受益証券 | 77,251,186,541 |
| 未収入金 | 645,755,150 |
| 流動資産計 | 78,904,208,164 |
| 資産の部合計 | 78,904,208,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 315,993,671 |
| 未払受託者報酬 | 9,680,165 |
| 未払委託者報酬 | 532,411,710 |
| その他未払費用 | 1,263,029 |
| 流動負債計 | 859,348,575 |
| 負債の部合計 | 859,348,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,581,124,555 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,463,735,034 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 78,044,859,589 |
| 純資産の部合計 | 78,044,859,589 |
| 負債・純資産合計 | 78,904,208,164 |
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