半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/11-2026/08/28)
①【純資産の推移】
ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 9月末日 | 37,147,186,449 | - | 10,147 | - | |
| 10月末日 | 50,555,264,173 | - | 10,257 | - | |
| 11月末日 | 58,872,512,680 | - | 10,980 | - | |
| 12月末日 | 65,798,775,275 | - | 11,568 | - | |
| 2026年 1月末日 | 76,218,781,448 | - | 12,411 | - | |
| 2月末日 | 83,784,567,270 | - | 13,132 | - | |
| 3月末日 | 74,253,848,728 | - | 11,697 | - | |
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