Oneグローバル債券ファンド2025-10(限定追加型)(為…
Oneグローバル債券ファンド2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,605,131 |
| 親投資信託受益証券 | 8,610,437,165 |
| 流動資産計 | 8,664,042,296 |
| 資産の部合計 | 8,664,042,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 525,851,326 |
| 未払受託者報酬 | 901,931 |
| 未払解約金 | 2,895,873 |
| 未払委託者報酬 | 28,186,692 |
| その他未払費用 | 148,298 |
| 流動負債計 | 557,984,120 |
| 負債の部合計 | 557,984,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,259,207,147 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,148,971 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,106,058,176 |
| 純資産の部合計 | 8,106,058,176 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,042,296 |
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