ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,476,768 |
| コール・ローン | 205,130,089 |
| 親投資信託受益証券 | 12,721,505,627 |
| 未収利息 | 3,962 |
| 流動資産計 | 12,937,116,446 |
| 資産の部合計 | 12,937,116,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 37,774,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,869 |
| 未払委託者報酬 | 78,970,391 |
| その他未払費用 | 544,579 |
| 流動負債計 | 118,922,952 |
| 負債の部合計 | 118,922,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,126,316,557 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,308,123,063 |
| 元本等合計 | 12,818,193,494 |
| 純資産の部合計 | 12,818,193,494 |
| 負債・純資産合計 | 12,937,116,446 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)
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