有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド
(参考)ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,003,074,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,759,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,974,314,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,190,446,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8541 | 円 |
(参考)ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,962,656,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,390,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,832,266,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,959,437,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578 | 円 |
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