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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)

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【提出】: 2026/05/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 2月12日)	12,818,193,494	12,818,193,494	0.8474	0.8474
	2025年 9月末日	10,359,216,849	―	1.0003	―
	10月末日	13,123,719,024	―	0.9801	―
	11月末日	14,045,775,927	―	0.9622	―
	12月末日	13,410,492,988	―	0.8891	―
	2026年 1月末日	13,199,337,827	―	0.8641	―
	2月末日	12,974,314,253	―	0.8541	―

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開示資料

決算

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