有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)

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【提出】: 2026/05/11 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株マザーファンド	14,959,437,474	0.8504	12,721,505,627	0.8578	12,832,205,465	98.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(参考)ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	221,900	4,300.05	954,182,518	3,643.00	808,381,700	6.30
2	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	165,100	4,739.36	782,469,887	4,244.00	700,684,400	5.46
3	日本	株式	任天堂	その他製品	71,300	12,973.84	925,034,905	8,995.00	641,343,500	5.00
4	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	30,000	22,010.40	660,312,136	20,830.00	624,900,000	4.87
5	日本	株式	東宝	情報・通信業	362,000	1,870.51	677,125,071	1,565.00	566,530,000	4.41
6	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	227,200	3,052.63	693,558,269	2,435.00	553,232,000	4.31
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	373,700	1,735.80	648,669,730	1,378.00	514,958,600	4.01
8	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	154,300	3,637.36	561,245,121	3,321.00	512,430,300	3.99
9	日本	株式	カプコン	情報・通信業	133,100	3,988.36	530,851,993	3,593.00	478,228,300	3.73
10	日本	株式	サンリオ	卸売業	81,500	7,013.38	571,590,940	5,726.00	466,669,000	3.64
11	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	122,000	3,893.24	474,975,280	3,400.00	414,800,000	3.23
12	日本	株式	東映	情報・通信業	74,600	5,485.09	409,188,291	5,400.00	402,840,000	3.14
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	138,700	3,562.16	494,072,485	2,816.00	390,579,200	3.04
14	日本	株式	ディー・エヌ・エー	情報・通信業	142,000	2,724.24	386,843,035	2,660.00	377,720,000	2.94
15	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	60,000	5,487.42	329,245,200	5,910.00	354,600,000	2.76
16	日本	株式	タカラトミー	その他製品	122,100	3,187.05	389,139,802	2,874.00	350,915,400	2.73
17	日本	株式	SANKYO	機械	150,900	2,591.07	390,992,822	2,205.00	332,734,500	2.59
18	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	175,500	1,978.96	347,307,571	1,804.00	316,602,000	2.47
19	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	75,700	5,656.31	428,183,418	3,880.00	293,716,000	2.29
20	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	100,900	3,238.58	326,773,153	2,896.00	292,206,400	2.28
21	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	65,100	4,871.82	317,155,482	4,455.00	290,020,500	2.26
22	日本	株式	カバー	情報・通信業	151,000	1,869.99	282,368,490	1,745.00	263,495,000	2.05
23	日本	株式	IGポート	情報・通信業	171,000	1,524.32	260,659,130	1,318.00	225,378,000	1.76
24	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	208,100	1,278.06	265,964,330	1,074.00	223,499,400	1.74
25	日本	株式	MIXI	情報・通信業	78,900	3,184.11	251,226,676	2,685.00	211,846,500	1.65
26	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	79,900	3,137.62	250,695,838	2,615.00	208,938,500	1.63
27	日本	株式	ハピネット	卸売業	64,600	3,358.24	216,942,623	3,185.00	205,751,000	1.60
28	日本	株式	フリュー	機械	152,400	1,113.72	169,731,319	1,258.00	191,719,200	1.49
29	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	280,000	853.16	238,887,021	683.00	191,240,000	1.49
30	日本	株式	U-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	85,600	2,093.91	179,239,123	1,861.00	159,301,600	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.72
		電気機器	7.34
		その他製品	14.27
		陸運業	1.23
		情報・通信業	53.42
		卸売業	5.96
		サービス業	9.50
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/02/12)

開示資料

決算