SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,795,898 |
| 未収入金 | 3,490,000 |
| 流動資産計 | 1,127,303,228 |
| 資産の部合計 | 1,127,303,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,475,144 |
| 未払受託者報酬 | 43,529 |
| 未払委託者報酬 | 133,643 |
| その他未払費用 | 167,555 |
| 流動負債計 | 3,819,871 |
| 負債の部合計 | 3,819,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 917,697,190 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,786,167 |
| 元本等合計 | 1,123,483,357 |
| 純資産の部合計 | 1,123,483,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,303,228 |
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