SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,465 |
| 親投資信託受益証券 | 4,256,170,557 |
| 未収入金 | 84,670,000 |
| 流動資産計 | 4,340,857,022 |
| 資産の部合計 | 4,340,857,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,657,206 |
| 未払受託者報酬 | 170,744 |
| 未払委託者報酬 | 853,676 |
| その他未払費用 | 510,288 |
| 流動負債計 | 86,191,914 |
| 負債の部合計 | 86,191,914 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,577,526,448 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,138,660 |
| 元本等合計 | 4,254,665,108 |
| 純資産の部合計 | 4,254,665,108 |
| 負債・純資産合計 | 4,340,857,022 |
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