半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/26-2026/10/13)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2025年 9月26日～2026年 3月25日	4,204,764,745	627,238,297	3,577,526,448

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	185,768,048,140	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,770,500,069	3.01
合計(純資産総額)		191,538,548,209	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,752,000,000	0.91

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,687,800	214.62	6,801,115,085	211.10	6,689,294,580	3.49
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,131,100	2,391.90	5,097,393,938	2,600.00	5,540,860,000	2.89
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,800	4,249.36	4,380,242,687	5,006.00	5,160,184,800	2.69
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	933,400	3,638.36	3,396,050,853	5,317.00	4,962,887,800	2.59
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	742,800	5,146.59	3,822,893,767	6,020.00	4,471,656,000	2.33
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,622,000	1,637.63	2,656,242,074	2,519.00	4,085,818,000	2.13
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	714,100	4,452.62	3,179,615,963	5,664.00	4,044,662,400	2.11
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	890,200	3,488.71	3,105,653,816	4,032.00	3,589,286,400	1.87
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	437,300	6,143.51	2,686,558,461	7,308.00	3,195,788,400	1.67
10	日本	株式	INPEX	鉱業	680,900	2,792.50	1,901,416,250	4,678.00	3,185,250,200	1.66
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,152,400	1,177.06	2,533,519,772	1,421.00	3,058,560,400	1.60
12	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,806,000	1,157.94	2,091,251,800	1,665.00	3,006,990,000	1.57
13	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,735,400	1,525.61	2,647,556,289	1,719.00	2,983,152,600	1.56
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,627,000	1,551.88	2,524,908,941	1,808.00	2,941,616,000	1.54
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	950,300	3,048.44	2,896,938,629	3,052.00	2,900,315,600	1.51
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,142,200	2,365.30	2,701,650,682	2,525.00	2,884,055,000	1.51
17	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	882,600	2,916.34	2,573,969,316	3,065.00	2,705,169,000	1.41
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	855,200	3,099.61	2,650,791,688	3,162.00	2,704,142,400	1.41
19	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,677,200	1,343.49	2,253,309,452	1,565.50	2,625,656,600	1.37
20	日本	株式	双日	卸売業	422,300	3,957.49	1,671,251,458	6,125.00	2,586,587,500	1.35
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	415,600	4,756.00	1,976,593,600	6,087.00	2,529,757,200	1.32
22	日本	株式	日本郵船	海運業	435,200	5,095.11	2,217,394,611	5,768.00	2,510,233,600	1.31
23	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	695,700	4,061.47	2,825,566,338	3,594.00	2,500,345,800	1.31
24	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	556,600	3,938.03	2,191,912,626	4,432.00	2,466,851,200	1.29
25	日本	株式	デンカ	化学	679,900	2,574.33	1,750,290,544	3,531.00	2,400,726,900	1.25
26	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	928,400	2,029.11	1,883,830,742	2,510.50	2,330,748,200	1.22
27	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	700,300	3,193.29	2,236,261,785	3,269.00	2,289,280,700	1.20
28	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	791,600	3,447.00	2,728,645,200	2,849.00	2,255,268,400	1.18
29	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	426,300	3,869.83	1,649,710,009	5,277.00	2,249,585,100	1.17
30	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	868,600	2,016.72	1,751,725,490	2,562.50	2,225,787,500	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.66
		建設業	4.24
		食料品	3.84
		繊維製品	0.45
		化学	6.66
		医薬品	5.46
		石油・石炭製品	1.29
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	2.53
		鉄鋼	2.25
		非鉄金属	0.41
		機械	4.05
		電気機器	10.58
		輸送用機器	7.76
		精密機器	3.19
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	1.54
		海運業	2.26
		情報・通信業	4.99
		卸売業	7.66
		小売業	2.04
		銀行業	10.39
		証券、商品先物取引業	1.18
		保険業	5.86
		不動産業	1.95
		サービス業	1.96
合計			96.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	1,847,433,000	1,752,000,000	0.91

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。