ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型⁄予想分配金提示型)の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

13,153

7,798

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/04 9:03

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年12月12日現在 金 額 (円)	2026年6月12日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		8,851,075,984	3,120,749,639

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月12日現在 金 額 (円)2026年6月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金8,851,075,9843,120,749,639コール・ローン40,991,280,24231,634,784,628株式117,152,760,394117,282,287,203派生商品評価勘定49,532,669595,501,766未収入金-5,044,800未収配当金-323,280,822前払金26,719,092-差入委託証拠金13,170,900,63011,979,335,254流動資産合計180,242,269,011164,940,984,112資産合計180,242,269,011164,940,984,112負債の部流動負債派生商品評価勘定1,736,908,7701,193,730,398未払解約金6,824,815174,030,000流動負債合計1,743,733,5851,367,760,398負債合計1,743,733,5851,367,760,398純資産の部元本等元本※1112,557,851,901119,140,170,558剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)65,940,683,52544,433,053,156元本等合計178,498,535,426163,573,223,714純資産合計178,498,535,426163,573,223,714負債純資産合計180,242,269,011164,940,984,112注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/04 9:03