- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月12日現在 | 第2期 2026年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,249,570 | 49,334,381 | |||
| コール・ローン | 24,735,273 | 22,768,901 | |||
| 投資信託受益証券 | 479,682,635 | 2,313,660,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,717,399 | 1,148,371,233 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,966 | - | |||
| 未収入金 | - | 33,470,000 | |||
| 流動資産合計 | 793,388,843 | 3,567,605,098 | |||
| 資産合計 | 793,388,843 | 3,567,605,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,234,127 | 40,000,150 | |||
| 未払解約金 | - | 13,423,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,443 | 473,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 554,324 | 14,214,155 | |||
| その他未払費用 | 3,028 | 78,882 | |||
| 流動負債合計 | 35,809,922 | 68,190,436 | |||
| 負債合計 | 35,809,922 | 68,190,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 649,005,206 | ※1 3,032,511,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,573,715 | 466,903,520 | |||
| (分配準備積立金) | 18,405,146 | 17,416,439 | |||
| 元本等合計 | 757,578,921 | 3,499,414,662 | |||
| 純資産合計 | 757,578,921 | 3,499,414,662 | |||
| 負債純資産合計 | 793,388,843 | 3,567,605,098 | |||
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