- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2025/12/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,926,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,050,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,876,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,258,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,070,546,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,122,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,284,424,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,000,834,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6043円 |
| ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,171,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,031,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,475,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 前記「ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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