有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2025/12/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年8月末日 | 29,991,774 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 31,761,063 | - | 1.0587 | - |
| 10月末日 | 210,558,038 | - | 1.1365 | - |
| 11月末日 | 431,551,438 | - | 1.1690 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月12日) | 757,578,921 | 757,578,921 | 1.1673 | 1.1673 |
| 12月末日 | 1,543,876,886 | - | 1.1792 | - |
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