有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2025/12/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年8月末日 | 29,991,774 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 31,761,063 | - | 1.0587 | - |
| 10月末日 | 99,566,929 | - | 1.1430 | - |
| 11月末日 | 108,697,378 | - | 1.1749 | - |
| 第1特定期間末 (2025年12月12日) | 202,752,838 | 208,070,751 | 1.1438 | 1.1738 |
| 12月末日 | 364,031,094 | - | 1.1539 | - |
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