ニッセイ・S欧州株式500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 50,283 |
| コール・ローン | 1,964,443 |
| 親投資信託受益証券 | 2,237,737,298 |
| 未収入金 | 1,833,780 |
| 流動資産計 | 2,241,585,804 |
| 資産の部合計 | 2,241,585,804 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,797,216 |
| 未払受託者報酬 | 152,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,107 |
| その他未払費用 | 7,572 |
| 流動負債計 | 3,866,599 |
| 負債の部合計 | 3,866,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,767,022,170 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,697,035 |
| （分配準備積立金） | 226,276,556 |
| 元本等合計 | 2,237,719,205 |
| 純資産の部合計 | 2,237,719,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,241,585,804 |
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