ニッセイ・S欧州株式500インデックスファンド

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【提出】: 2026/10/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,290,738,604円
Ⅱ 負債総額	2,739,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,999,569円
Ⅳ 発行済数量	1,785,516,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2814円

(参考)
ニッセイ欧州株式500インデックスマザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,990,954,882円
Ⅱ 負債総額	128,629,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,862,324,911円
Ⅳ 発行済数量	2,227,823,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2848円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/10-2026/07/10)

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決算

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