有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/10-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式500インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,780,836,146	1.2697	1.2848	-	100.00
	日本			2,261,143,508	2,288,018,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式500インデックス マザーファンド

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ASML HOLDING NV	株式	421	296,710.33	266,572.79	-	3.92
	オランダ	半導体・半導体製造装置		124,915,051	112,227,148	-
2	HSBC HOLDINGS PLC	株式	19,012	3,150.63	3,433.15	-	2.28
	イギリス	銀行		59,899,778	65,271,182	-
3	ROCHE HOLDING AG	株式	778	66,858.43	70,425.55	-	1.91
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		52,015,866	54,791,079	-
4	NOVARTIS AG	株式	2,103	24,770.50	25,264.71	-	1.86
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		52,092,369	53,131,702	-
5	NESTLE SA	株式	2,848	16,602.01	16,416.68	-	1.63
	スイス	食品・飲料・タバコ		47,282,543	46,754,722	-
6	ASTRAZENECA PLC	株式	1,659	28,888.70	27,517.17	-	1.59
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		47,926,366	45,650,994	-
7	SHELL PLC-NEW	株式	6,318	6,578.59	7,179.99	-	1.58
	イギリス	エネルギー		41,563,565	45,363,193	-
8	SIEMENS AG	株式	819	50,685.85	52,037.23	-	1.49
	ドイツ	資本財		41,511,716	42,618,493	-
9	BANCO SANTANDER SA	株式	16,028	2,229.95	2,267.34	-	1.27
	スペイン	銀行		35,741,725	36,341,081	-
10	ALLIANZ SE	株式	421	78,250.22	79,879.27	-	1.17
	ドイツ	保険		32,943,344	33,629,176	-
11	SAP SE	株式	1,133	25,498.42	28,863.90	-	1.14
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		28,889,719	32,702,810	-
12	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	599	49,982.39	52,685.15	-	1.10
	フランス	資本財		29,939,457	31,558,406	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	2,239	12,739.95	13,989.51	-	1.09
	フランス	エネルギー		28,524,766	31,322,531	-
14	UBS GROUP AG	株式	3,482	8,345.84	8,493.31	-	1.03
	スイス	金融サービス		29,060,237	29,573,717	-
15	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	株式	9,301	3,107.36	3,164.90	-	1.03
	イギリス	資本財		28,901,592	29,436,808	-
16	NOVO-NORDISK A/S	株式	3,486	7,926.91	8,193.08	-	1.00
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		27,633,222	28,561,090	-
17	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	株式	6,231	4,098.55	4,435.47	-	0.97
	スペイン	銀行		25,538,107	27,637,445	-
18	ABB LTD	株式	1,754	16,875.03	15,675.36	-	0.96
	スイス	資本財		29,598,803	27,494,589	-
19	IBERDROLA SA	株式	6,830	3,898.62	3,798.66	-	0.91
	スペイン	公益事業		26,627,623	25,944,864	-
20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	285	91,254.90	87,617.29	-	0.87
	フランス	耐久消費財・アパレル		26,007,647	24,970,929	-
21	UNILEVER PLC	株式	2,378	9,845.17	10,492.00	-	0.87
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		23,411,833	24,949,987	-
22	AIRBUS SE	株式	650	36,379.78	37,764.48	-	0.86
	オランダ	資本財		23,646,858	24,546,912	-
23	SAFRAN SA	株式	384	62,940.79	62,996.33	-	0.85
	フランス	資本財		24,169,267	24,190,593	-
24	UNICREDIT SPA	株式	1,553	15,165.03	15,124.30	-	0.82
	イタリア	銀行		23,551,292	23,488,044	-
25	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	2,285	9,728.35	9,877.62	-	0.79
	イギリス	食品・飲料・タバコ		22,229,302	22,570,379	-
26	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	株式	584	36,667.51	38,112.29	-	0.78
	スイス	耐久消費財・アパレル		21,413,831	22,257,583	-
27	SIEMENS ENERGY AG	株式	821	28,923.14	27,057.13	-	0.78
	ドイツ	資本財		23,745,905	22,213,911	-
28	BNP PARIBAS	株式	1,097	18,478.67	20,148.46	-	0.77
	フランス	銀行		20,271,110	22,102,861	-
29	AIR LIQUIDE	株式	686	32,018.35	31,792.50	-	0.76
	フランス	素材		21,964,591	21,809,661	-
30	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	161	122,078.92	122,517.34	-	0.69
	スイス	保険		19,654,707	19,725,292	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	15.08
		銀行	14.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.04
		保険	5.84
		素材	5.36
		半導体・半導体製造装置	5.13
		エネルギー	4.98
		食品・飲料・タバコ	4.89
		金融サービス	4.44
		公益事業	4.34
		耐久消費財・アパレル	2.83
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		電気通信サービス	2.02
		ソフトウェア・サービス	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	1.48
		運輸	1.47
		商業・専門サービス	1.35
		自動車・自動車部品	1.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		生活必需品流通・小売り	0.83
		メディア・娯楽	0.63
		消費者サービス	0.57
		不動産管理・開発	0.36
	小計		92.95
投資証券	外国		0.53
	小計		0.53
合 計(対純資産総額比)			93.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。