半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/17-2026/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 9月末日 | 494,247,316 | ― | 1.0680 | ― | |
| 10月末日 | 1,949,246,420 | ― | 1.2236 | ― | |
| 11月末日 | 2,406,636,806 | ― | 1.0682 | ― | |
| 12月末日 | 2,801,462,967 | ― | 1.0645 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,967,318,576 | ― | 1.1574 | ― | |
| 2月末日 | 2,837,309,845 | ― | 1.0948 | ― | |
| 3月末日 | 2,462,794,886 | ― | 0.9661 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 | |||||
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