フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(スタンダード)フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(グロース)フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(アグレッシブ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月6日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 96,020,906 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 96,020,906 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,547 |
| 金銭信託 | 1,177,042 |
| 投資信託受益証券 | 94,827,317 |
| 流動資産計 | 96,020,906 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,922,207 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,295 |
| 未払受託者報酬 | 8,827 |
| 未払委託者報酬 | 207,229 |
| その他未払費用 | 26,856 |
| 流動負債計 | 1,922,207 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 94,098,699 |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,561,249 |
| 元本等合計 | 94,098,699 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
