半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/07-2027/02/20)

(1)【投資状況】
スタンダード

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	74,148,350	64.57
	日本	40,303,207	35.10
	小計	114,451,557	99.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	387,794	0.34
合計(純資産総額)		114,839,351	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	74,669,348	△65.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グロース

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	958,068,061	66.89
	アイルランド	463,154,827	32.34
	小計	1,421,222,888	99.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,035,074	0.77
合計(純資産総額)		1,432,257,962	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	456,454,208	△31.87

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
アグレッシブ

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,096,504,575	94.70
	アイルランド	129,321,902	3.95
	小計	3,225,826,477	98.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,119,683	1.35
合計(純資産総額)		3,269,946,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	130,074,324	△3.98

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。