有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 2025年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 140,602,173 | |||
| 未収入金 | 601,307 | |||
| 流動資産合計 | 141,203,480 | |||
| 資産合計 | 141,203,480 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 601,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,617 | |||
| その他未払費用 | 32,843 | |||
| 流動負債合計 | 923,428 | |||
| 負債合計 | 923,428 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 139,105,212 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,174,840 | |||
| 元本等合計 | 140,280,052 | |||
| 純資産合計 | 140,280,052 | |||
| 負債純資産合計 | 141,203,480 | |||
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