有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 152,826,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,145,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,875,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,433 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 304,558,887,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,340,629,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,218,258,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,884,189,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,507 | 円) |
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