有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/18-2026/06/17)

①【純資産の推移】
2026年6月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2025年12月17日)	140,280,052	140,280,052	1.0084	1.0084
第2特定期間末	(2026年 6月17日)	255,825,550	255,825,550	1.0464	1.0464
	2025年 9月末	23,701,521	―	0.9941	―
	10月末	56,120,496	―	1.0667	―
	11月末	120,612,472	―	1.0659	―
	12月末	151,145,228	―	1.0433	―
	2026年 1月末	145,600,750	―	0.9939	―
	2月末	230,805,214	―	1.0524	―
	3月末	211,634,240	―	0.9432	―
	4月末	252,425,395	―	1.0558	―
	5月末	252,819,895	―	1.0376	―
	6月末	253,782,858	―	1.0606	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。