有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2025年 9月18日～2025年12月17日	158,468,964	19,363,752	139,105,212

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	298,215,009,944	99.66
投資証券	インド	1,916,737,507	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△913,488,735	△0.31
合計(純資産総額)		299,218,258,716	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	4,160,668	6,386.38	26,571,643,516	7,108.11	29,574,494,139	9.88
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	10,336,097	2,530.52	26,155,782,869	2,720.25	28,116,829,881	9.40
3	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	4,891,259	3,280.79	16,047,195,964	3,663.61	17,919,694,732	5.99
4	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	11,137,220	1,511.84	16,837,694,685	1,212.20	13,500,538,084	4.51
5	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	17,060,938	710.77	12,126,505,268	692.12	11,808,216,409	3.95
6	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	525,000	20,229.02	10,620,238,797	20,766.24	10,902,276,000	3.64
7	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	17,234,567	587.22	10,120,551,372	572.88	9,873,338,743	3.30
8	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	714,049	12,520.63	8,940,350,471	12,468.71	8,903,277,047	2.98
9	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	11,954,244	644.19	7,700,886,519	713.15	8,525,193,017	2.85
10	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	13,603,824	716.16	9,742,536,362	618.72	8,417,066,816	2.81
11	インド	株式	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	資本財	1,000,000	8,861.80	8,861,802,323	7,698.76	7,698,768,000	2.57
12	インド	株式	JINDAL STEEL LTD	素材	4,022,423	1,623.77	6,531,513,929	1,743.27	7,012,209,567	2.34
13	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	16,423,267	451.95	7,422,502,090	413.28	6,787,460,340	2.27
14	インド	株式	INDIGRID INFRASTRUCTURE TRUST	公益事業	21,665,079	265.45	5,751,172,008	295.87	6,410,124,918	2.14
15	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	4,171,716	1,143.29	4,769,506,215	1,522.39	6,351,020,438	2.12
16	インド	株式	REC LTD	金融サービス	10,009,199	706.79	7,074,485,839	626.47	6,270,482,916	2.10
17	インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	20,433,005	337.26	6,891,415,076	299.93	6,128,659,173	2.05
18	インド	株式	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	資本財	1,069,994	4,045.88	4,329,075,884	5,410.59	5,789,300,976	1.93
19	インド	株式	JINDAL STAINLESS LTD	素材	3,981,912	1,235.43	4,919,381,506	1,399.37	5,572,192,087	1.86
20	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	7,858,062	556.86	4,375,871,838	654.01	5,139,298,277	1.72
21	インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	558,279	10,584.64	5,909,182,235	9,090.40	5,074,979,422	1.70
22	インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	591,736	6,485.95	3,837,971,293	7,731.85	4,575,217,542	1.53
23	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	9,679,428	507.40	4,911,353,250	458.65	4,439,527,729	1.48
24	インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	1,784,310	2,311.93	4,125,210,525	2,428.97	4,334,046,167	1.45
25	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	215,136	13,776.39	2,963,799,590	19,249.11	4,141,178,680	1.38
26	インド	株式	KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED	資本財	1,833,729	2,069.05	3,794,087,990	2,102.84	3,856,053,360	1.29
27	インド	株式	JSW INFRASTRUCTURE LTD	運輸	7,643,595	536.32	4,099,459,893	499.31	3,816,538,707	1.28
28	インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	285,279	10,748.31	3,066,269,981	13,188.55	3,762,419,208	1.26
29	インド	株式	TD POWER SYSTEMS LTD	資本財	2,980,000	898.74	2,678,257,120	1,221.26	3,639,366,720	1.22
30	インド	株式	SUZLON ENERGY LTD	資本財	38,206,651	113.16	4,323,770,281	92.80	3,545,760,605	1.19

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.51
		エネルギー	13.38
		素材	13.09
		資本財	38.64
		運輸	4.12
		消費者サービス	1.14
		メディア・娯楽	―
		ヘルスケア機器・サービス	2.98
		金融サービス	6.29
		電気通信サービス	5.99
		公益事業	9.52
投資証券	―	―	0.64
合計			100.31

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。