有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)

【提出】
2026/03/16 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC インド・インフラ株式
マザーファンド		57,060,0362.5635146,278,2452.6507151,249,037100.07
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.07
合計100.07
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)

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