有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/18-2025/12/17)

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)以内の率(以下の信託報酬率)を乗じて得た金額を費用として計上します。

純資産総額のうち、	信託報酬率
25億円以下の部分	年1.76%(税抜年1.60%)
25億円超50億円以下の部分	年1.87%(税抜年1.70%)
50億円超の部分	年2.09%(税抜年1.90%)

②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

純資産総額のうち、	委託会社	販売会社	受託会社
25億円以下の部分	年0.83%	年0.70%	年0.07%
25億円超50億円以下の部分	年0.93%	年0.70%	年0.07%
50億円超の部分	年1.13%	年0.70%	年0.07%

※委託会社の報酬には、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドへのマザーファンドの運用委託契約に基づく投資顧問報酬が含まれています。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価