野村DC日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,457 |
| 親投資信託受益証券 | 33,455,881 |
| 未収入金 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 34,692,340 |
| 資産の部合計 | 34,692,340 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,114,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,202 |
| 未払委託者報酬 | 29,905 |
| その他未払費用 | 175 |
| 流動負債計 | 1,146,141 |
| 負債の部合計 | 1,146,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,424,093 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,122,106 |
| 元本等合計 | 33,546,199 |
| 純資産の部合計 | 33,546,199 |
| 負債・純資産合計 | 34,692,340 |
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