野村DC日本好配当株投信

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/10/13)

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【提出】: 2026/05/28 9:12
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
野村DC日本好配当株投信

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 9月末日	1	―	1.0086	―
	10月末日	1	―	1.0394	―
	11月末日	1	―	1.0887	―
	12月末日	1	―	1.1156	―
	2026年 1月末日	17	―	1.1512	―
	2月末日	36	―	1.3024	―
	3月末日	27	―	1.1783	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/10/13)

開示資料

決算

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