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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/10/13)
(1)【投資状況】
野村DC日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
野村DC日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,422,500 | 99.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,919 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 27,522,419 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 330,579,507,760 | 97.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,624,088,130 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 339,203,595,890 | 100.00 | |
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