有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2025/11/14)
野村DCグローバルAI関連株式ファンド
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,252,397,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,252,397,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,655,931,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0228 | 円 |
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