有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2025/11/14)

【提出】
2026/01/29 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
野村DCグローバルAI関連株式ファンド
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2025年11月14日)111.06591.0669
2025年 9月末日1―1.0313―
10月末日1―1.0955―
11月末日1―1.1013―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2025/11/14)

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