有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2025/11/14)
(1)【投資状況】
野村DCグローバルAI関連株式ファンド
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
野村DCグローバルAI関連株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,305 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,982 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,101,287 | 100.00 | |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,934,382,800 | 1.83 |
| アメリカ | 199,820,953,372 | 93.26 | |
| オランダ | 7,902,178,720 | 3.68 | |
| 小計 | 211,657,514,892 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,594,882,184 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 214,252,397,076 | 100.00 | |
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