野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,766 |
| 流動資産計 | 2,534,312 |
| 資産の部合計 | 2,534,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 479 |
| 未払委託者報酬 | 11,750 |
| その他未払費用 | 177 |
| 流動負債計 | 12,406 |
| 負債の部合計 | 12,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,772,871 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,965 |
| （分配準備積立金） | 87,814 |
| 元本等合計 | 2,521,906 |
| 純資産の部合計 | 2,521,906 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,312 |
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