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【提出】: 2026/08/31 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,490,996	円
Ⅱ 負債総額	1,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,489,435	円
Ⅳ 発行済口数	2,760,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9018	円

(参考)野村上場プライベート・エクイティマザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	392,388,157	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,388,157	円
Ⅳ 発行済口数	243,845,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6092	円

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開示資料

決算

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